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用Excel2007在本地管理基金

随着股市连创新高,基民获取基金参考市值等指标的要求日益迫切。除基金净值外,参考市值等要用基金账号和密码登录基金公司网站才能查看,不仅麻烦而且信息较少。想更方便地了解基金信息,或进行个性化基金数据分析,用Excel2007在本地管理基金是个好选择!

基金净值工作表:最新信息逃不掉

基金份额和投入资金都是已知的,只要从基金公司等处获取净值数据,基金市值和盈利等很容易用Excel算出。基金公司网站每天都会公布最新
的净值数据,我们要做的就是设法将其导入Excel。对Excel2007来说,第一步单击窗口中的“数据”打开选项卡,再单击“自网站”。

第二步在“地址”栏内输入基金公司网站首页(或提供基金净值数据的网页)地址,回车或单击“转到”按钮,就可以看到打开的网页。

以导入南方基金管理有限公司的开放基金净值为例,只需在里面选中“开放式基金净值”表格,单击“导入”按钮,选中“新建工作表”,“确定”后命名为“南方基金”备用。

如果用户希望打开工作表时自动刷新数据,可以单击“导入数据”对话框中的“属性”按钮,选中“允许后台刷新”和“打开文件时刷新数据”。

小提示:除了“打开文件时刷新数据”外,还可以在Excel2007中随时刷新数据。单击窗口中的“数据”,打开选项卡,再单击“全部刷新”选择下拉列表中的“全部刷新”即可。

基金管理工作表:盈利分析井井有条

如果分析南方稳健(202001)基金,可按图2格式建立管理工作表。

第一步要让“基金管理工作表”引用“南方基金”工作表中的净值数据,选中基金管理工作表里的F2单元格,在编辑栏中输入“=”,然后单击“南方基金”工作表的标签,选中B2单元格(存放“南方稳健”的最新净值数据),使F2单元格中显示公式“=南方基金!B2”,回车即可看到最新的净值数据;

第二步在G2单元格中输入公式“=E2*F2”,回车计算出最新的基金总市值;

第三步在H2单元格中输入公式“=G2-D2”,回车得到基金持有人的盈利金额。

小提示:持有几只基金,就能建立几个基金净值工作表,让基金管理工作表分别引用各自的净值数据。也可直接引用“金融界”(http://fund.jrj.com.cn/openfund/everydayjz.asp)提供的“开放式基金每日净值”。

基金净值走势图:直观生动来指导

为方便客户查询,基金公司都会提供一段时间内的基金“份额净值”。表格形式的数据很不直观,可将数据导入Excel绘制走势图进行分析。
以绘制“嘉实增长”(070002)基金的净值走势图为例:第一步按照前面介绍的方法在“地址”栏输入提供“嘉实增长”基金净值的网页地址,回车后将其导入新工作表。
第二步选中工作表中的“截止日期”和“份额净值”区域(“A1:B13”),单击Excel2007“插入”选项卡中的“折线图”按钮,打开菜单选择“折线图”,就可在当前工作表中看到图3的结果了。如果需要修改走势图的类型或图例格式等,右击图表选择快捷菜单中的“更改图表类型”、“设置图表区域格式”等命令即可。

本文的方法适用于其他Excel版本,借助强大的Web数据导入和分析功能,还可用于股票行情分析等许多场合。祝各位好运!


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时间:2008-03-18 11:04:54,点击:0


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